Comment Trader le Forex ? Les bases à connaître

La plupart d’entre vous ont dû entendre parler du marché Forex, mais peu de gens savent ce qu’est le trading Forex. Ce marché offre des opportunités de placement et de spéculation à court terme. C’est le marché le plus liquide au monde offrant les instruments les plus faciles à négocier.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment fonctionne ce marché et comment le trader.

Qu’est-ce que le Forex ?

Forex est le diminutif de FOReign EXchange, c’est-à-dire le marché des changes/devises. C’est par ce marché que de nombreux acteurs commerciaux et investisseurs convertissent leurs devises, du dollar à l’euro par exemple. Le Forex est le plus grand marché financier au monde. Le trading du Forex est basé sur l’échange de devises à travers le monde, avec un volume quotidien de plus de 6,5 trillions de dollars. C’est un marché décentralisé, à l’instar de celui des cryptomonnaies. Le trading du Forex se fait donc 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.

Le marché du Forex est composé des devises du monde entier et les facteurs qui peuvent affecter les mouvements de prix rendent les prédictions sur les taux de change difficiles. Cependant, comme la plupart des marchés financiers, le Forex est principalement affecté par la loi de l’offre et de la demande sur les devises.

Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu, notamment les évènements politiques majeurs tels que les élections, les référendums, les discours politiques, les publications de données économiques et les décisions des banques centrales, comme les changements de taux d’intérêt ou l’assouplissement quantitatif.

Le trading sur le Forex consiste à spéculer sur l’évolution des prix des paires de devises, en achetant une devise et en vendant simultanément une autre. Les valeurs des devises augmentent et baissent les unes par rapport aux autres en raison d’un certain nombre de facteurs économiques, géopolitiques et techniques.

Les paires de devises

Les traders spéculent sur les changements de prix sur les paires de devises comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY. Dans chaque paire, il y a toujours une devise de cotation et une devise de base. La devise de base est à gauche et la devise de cotation est à droite. Vous spéculez sur les mouvements de prix de la devise de cotation de la paire par rapport à la devise de base.

Par exemple, si vous décidez de négocier la paire EUR/USD, vous spéculez sur les mouvements de prix de l’euro face au dollar américain.

Il existe une grande variété de paires de devises disponibles pour le trading et les prix sont principalement déterminés sur le marché interbancaire. Le marché global du Forex est dominé par une poignée de paires de devises, dont celles contenant par le dollar américain, telles que : EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD et NZD/USD.

Ces paires de devises représentent environ 80 % du volume mondial des opérations de change.

Types de paires de devises

Les paires de devises sont principalement catégorisées en 3 types : les majeures, les mineures et les exotiques.

Paires de devises majeures

Les devises suivantes sont considérées comme des devises majeures, étant liées à de grandes économies :

• le dollar américain (USD)
• l’euro (EUR)
• le yen japonais (JPY)
• la livre britannique (GBP)
• le franc suisse (CHF)
• le dollar canadien (CAD)
• le dollar australien (AUD)
• le dollar néo-zélandais (NZD)

Les paires de devises majeures font référence à toute paire contenant l’une de ces devises et le dollar américain. Ainsi, il n’y a que sept devises majeures.

Les paires de devises majeures sont les plus liquides, car elles ont tendance à avoir une offre et une demande élevées, venant de la part des exportateurs et des importateurs, en plus de l’offre et de la demande générées par les spéculateurs et les investisseurs. Comme tous les pays énumérés ci-dessus entretiennent des relations commerciales importantes avec les États-Unis, les exportateurs et les importateurs fournissent une liquidité constante aux marchés.

Paires de devises mineures

Les paires de devises mineures sont formées par 2 devises majeures autres que le dollar. Par exemple EUR/AUD, GBP/CAD. Elles impliquent deux pays qui ont d’importantes relations commerciales, ce qui fournit une liquidité importante, mais bien moindre que celle des devises majeures.

Les paires de devises exotiques

Les monnaies exotiques sont toutes les monnaies qui ne sont pas déjà mentionnées, celles des pays émergents, notamment. Certaines devises comme le dollar de Hong Kong (HKD) et la couronne norvégienne (NOK) sont bien liquides. Mais d’autres comme le shilling ougandais (UGX) et la roupie sri-lankaise (LKR) sont très peu liquides.

Les paires exotiques sont celles qui comprennent une devise majeure et une devise exotique, ou deux devises exotiques.

Les paires exotiques sont donc très nombreuses, mais, à cause de leur faible liquidité, elles sont peu tradées.

Marge et effet de levier

Ces concepts sont importants à connaître, comme le cours des paires de devises évolue très peu dans une journée ou sur une semaine, la grande majorité des traders sur le Forex utilisent un effet de levier. Lorsque vous ouvrez un compte Forex, le courtier vous demandera de déposer une petite somme, appelée marge, comme assurance contre les pertes que votre compte pourrait subir.

Avec cette petite somme, vous êtes en mesure de contrôler un montant beaucoup plus important, ce qui vous permet de réaliser des gains plus importants, mais aussi des pertes plus importantes.

Il est plus facile de comprendre la marge et l’effet de levier dans le contexte d’un processus d’emprunt. Les lots que vous pouvez négocier sont empruntés à votre courtier, qui exige un dépôt de garantie. Le rapport entre les fonds que vous empruntez et la marge que vous déposez, comme assurance, est appelé effet de levier. Ainsi, avec un effet de levier de 1:100, vous pouvez ouvrir une position d’une taille de 100 000 USD avec seulement 1 000 USD de dépôt.

Pour limiter les risques de pertes, l’effet de levier, en Europe, est limité à 1:30 pour les paires de devises majeures et 1:20 pour les paires de devises mineures.

Le pip

Le plus petit incrément du taux de change d’une paire de devises est le pip. Ce dernier, qui signifie « pourcentage en points », est en fait défini comme tel, mais il est divisible par 10. Les paires de devises peuvent donc varier de 0,1 pip. Lorsque l’EUR/USD passe de 1,25320 à 1,25330, on dit qu’il a gagné 1 pip. Le pip représente la 4e décimale du cours.

Cependant pour les paires de devises comportant le yen (JPY), le pip représente la 2e décimale.

Nombre de lots

Un lot dans le trading Forex fait allusion à la taille d’une position. Comme la taille du lot influence directement le risque que vous prenez, il est important de le comprendre avant de vous lancer. La mauvaise taille de lot peut entraîner des pertes inattendues.

• Un lot standard est équivalent à 100 000 unités de la devise de base.
• Un mini lot équivaut à 10 % du lot standard, ou à 10 000 unités de la devise de base.
• Un micro lot équivaut à 1 % du lot standard, soit 1 000 unités de la devise de base.

Si vous voulez négocier 1 lot ou 100 000 unités de l’EUR/USD, la taille de la transaction est équivalente à 100 000 euros.

La valeur d’un pip est déterminée par le nombre de lots. Si votre stop loss est, par exemple, à 30 pips, le nombre de lots vous permettra de savoir quelle somme de votre capital cela représente. Il existe des calculateurs de taille de position Forex gratuits pour vous aider à mesurer ce risque avant d’ouvrir une position.

Avantages du trading Forex Il est ouvert 24h sur 24

Contrairement aux bourses centralisées comme celles des actions ou des futures, le marché Forex est décentralisé. Cela permet de négocier 24 h sur 24. Si votre travail ne vous permet pas de trader le jour, vous pourrez maintenir des séances le soir, ou durant la nuit. Il y a toujours des opportunités pour trader le Forex.

Forte liquidité

Les paires de devises majeures, notamment l’EUR/USD, sont les instruments les plus liquides au monde, vous n’aurez aucun mal à ouvrir de grosses tailles de positions. Les spreads sont aussi favorables et l’on peut facilement faire du scalping sur le Forex.

Flexible

Il n’y a aucune restriction à vendre ou acheter les paires de devises avec effet de levier. Pour les courtiers proposant des plateformes de trading tierces comme Metatrader, on peut faire du trading automatisé.

Inconvénients du trading Forex

Marché peu dynamique

Les paires de devises ont tendance à fluctuer considérablement seulement lorsqu’il y a un catalyseur, comme l’annonce d’indicateurs économiques. La plupart du temps, elles évoluent en range.

Pas de revenus résiduels

Il est possible de gagner des dividendes sur ses titres, actions ou obligations. Pour les cryptomonnaies, le staking permet d’augmenter son capital. Vos profits sur le Forex ne dépendent que de la fluctuation des paires de devises.

Commencez dès maintenant à trader le forex :